德奥通航（002260，SZ）3月14日晚间公告称，因公司配股、非公开发行的再融资申报工作受阻，募集资金不能按计划到位及通航板块业务投资收益不足，导致公司资金流动性紧张。截至目前，公司逾期贷款本息累计2.045亿元。公司正积极与债权银行协商，尽快就处置公司债务方案达成一致意见。
值得注意的是，就德奥通航短期借款金额来看，截至2017年三季度末，约为3.5亿元，除去逾期的2亿元，还有1.5亿元的短期借款，而同期货币资金期末余额仅为9457.7万元。而更为糟糕的是，根据公司此前发布的业绩快报，受通航业务投入拖累，2017年德奥通航亏损7250.7万元。
●两次融资终止
据德奥通航披露，2017年3月20日和2017年5月9日，德奥通航分别与中国建设银行(8.060, -0.01, -0.12%)股份有限公司佛山市分行和兴业银行(17.680, 0.03, 0.17%)股份有限公司广州环市东路支行签订了流动资金借款合同，授信敞口金额分别为2000万元和1.8亿元。
不过，因公司配股、非公开发行的再融资申报工作受阻，募集资金不能按计划到位及通航板块业务投资收益不足，导致公司资金流动性紧张，未能按期偿还上述借款。截至本公告披露日，公司逾期贷款本息累计2.045亿元。
《每日经济新闻》记者整理资料发现，2014年9月，德奥通航临时股东大会审议通过了《关于公司2014年A股配股发行方案的议案》，不过到了2015年12月，德奥通航发布公告宣布终止配股。
对此，德奥通航的解释是资本市场情况已发生较大变化，在综合考虑融资环境、融资方式等因素，结合公司的实际情况，决定终止该次A股配股。
值得注意的是，在决定终止A股配股前，德奥通航曾于2015年11月11日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关事宜，并于2016年3月16日向证监会提交了非公开发行股票申请文件。不过，该项融资方案最终也宣告流产：2016年11月，德奥通航发布公告表示，撤回了公司非公开发行股票申请文件。尽管德奥通航在后续安排中提到将再次修订申请文件，不过截至目前并未公布相关计划。
●多渠道筹措偿债资金
从结果看，两次融资计划终止显然对德奥通航造成了不小的影响。
德奥通航表示，正积极与债权银行沟通、协商，尽快与债权银行就处置公司债务方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式。同时，公司计划通过加快回收应收账款、处置资产及股东借款等方式，多渠道筹措偿债资金。
但对德奥通航来说，糟糕的事情显然不止上述这一件：外部融资不利，内部的经营业绩也不理想。半个月前，德奥通航发布了2017年度业绩快报。根据业绩快报，2017年德奥通航总营收为7.6亿元，较上年同期上升6.06%；公司净利润亏损7250.7万元，而上年同期盈利超500万元。
德奥通航在公告中表示，业绩下降的原因主要包括：通航业务板块仍处于投资期，需要持续投入；财务费用利息支出及汇兑损失增加，以及投资收益减少。
值得注意的是，截至2017年9月30日，德奥通航短期借款金额约为3.5亿元，除去逾期的2亿元，尚有1.5亿元的短期借款，而同期货币资金期末余额仅为9457.71万元。
此外，德奥通航现金流也不尽如人意，2017年1~9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元。
而在不久前，德奥通航刚发布重大资产重组公告，拟发行股份及支付现金购买深圳市科比特航空科技有限公司100%股权。
《每日经济新闻》记者就德奥通航当前的还款能力进行采访时，对方表示暂不方便表态。
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