独家|5只主动股基持股市值超百亿 投资新打法终曝光

2019-04-22 08:52 | 来源:电鳗快报 | 作者:高伟 | [财经] 字号变大| 字号变小


基金一季报终于如约而至。《电鳗快报》(原号外财经)注意到,持股市值较大的主动管理型偏股基金,对A股市场还是有不同的看法的。

        《电鳗快报》(原号外财经)文/高伟

        基金一季报终于如约而至。《电鳗快报》(原号外财经)注意到,持股市值较大的主动管理型偏股基金,对A股市场还是有不同的看法的。

        据东方财富Choice最新统计,截至4月19日,共有1558只基金披露了一季报,1558只基金合计持股市值为8245.20亿元,平均每只基金的持股市值为52921.67万元,占基金资产总值的平均比例为64.42%,占基金净值的平均比例为66.61%。与去年年底相比,基金持股仓位有着明显提升。在2018年年底,基金持股市值占基金总值平均比例为60.18%,占基金资产净值的平均比例为61.63%。短短一个季度,基金持股市值占基金总值、净值的比例分别提升了4.24个百分点、4.98个百分点。

        持股市值较大的基金,自然对市场有一定的影响,《电鳗快报》(原号外财经)重点观察持股市值超百亿元的基金,一睹风采。

        统计显示,1558只基金中,持股市值超过100亿元的有8只,其中5只是主动管理型偏股基金,另外3只为指数型被动基金。截至目前,持股市值最高的南方中证500ETF,是南方基金旗下的一只被动指数型基金,一季度末持股市值为409.58亿元。兴全基金旗下的兴全合宜混合A,紧随其后,虽然是主动管理型基金,但市值封闭式基金,该基金一季度末持股市值为231.91亿元;持股市值排名第三的是易方达基金旗下的指数型基金易方达创业板ETF,一季度末持股市值为208.17亿元;持股市值目前跻身前五名的基金还有易方达消费行业股票、兴全趋势投资混合(LOF),均为主动管理型偏股基金,一季度末持股市值分别为159.19亿元、145.56亿元。另外三只持股市值通过100亿元的基金分别是易方达上证50指数A

        易方达中小盘混合、中欧价值发现混合A,持股市值分别为142.26亿元、109.45亿元、106.79亿元,其中后两只基金为主动管理型偏股基金。

        读者不妨跟随《电鳗快报》(原号外财经)小编进入两只持股巨头主动管理型偏股基金的季报世界。

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        兴全合宜混合A一季报称:一季度市场持续上行,各行业板块普遍上涨,上证指数涨幅23.9%,多数板块涨幅超过20%。其中计算机、农林牧渔、食品饮料板块在一季度表现相对较好,指数涨幅均超过了40%。中美贸易摩擦出现了一些向好的迹象,同时公布的一系列数据显示经济有一定的韧性,市场对于盈利持续下行的担忧有所缓解。2018年表现相对较好的银行、公用事业等稳定类板块在一季度表现较弱。“本基金报告期内股票仓位有所提升,核心持仓变化不大。结构上前期持有的消费、保险龙头以及部分优质制造业龙头,在中长期逻辑未观察到显著变化前仍然坚定持有。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,在控制风险的前提下适当增加了阶段性受益于行业边际改善的品种,总体结构均衡。”

        《电鳗快报》(原号外财经)小编注意到,兴全合宜混合A前三大重仓股分别中国平安、隆基股份、伊利股份,持股市值分别为32.82亿元、27.45亿元、 21.15亿元,持股市值占基金资产净值比例分别为10.11%、8.45%、6.51%。该基金基金经理谢治宇,为兴全基金管理部投资总监。

        易方达消费行业股票基金份额净值为2.526元,本报告期份额净值增长率为41.59%,同期业绩比较基准收益率为28.21%。该基金基金经理萧楠在季报中表示:“我们宁愿在牛市中放慢脚步,也不愿将风险暴露在预期和基本面脱节导致的风险上。一季度末,我们基于对上市公司财务报表解读后的一些担心,大幅度减持了去年一直持有的养殖板块——尽管我们对猪价的判断仍然是乐观的。同时,我们增加了部分快消品的配置比例。”

        《电鳗快报》(原号外财经)发现,该基金前三大重仓股分别贵州茅台、五粮液、泸州老窖,持股市值分别为18.82亿元、17.74亿元、 16.42亿元,持股市值占基金资产净值比例分别为10.46%、10.13%、9.37%。该基金现任基金经理萧楠,2015年独自掌管基金至今已经4年又100天,期间回报率为147.53%。

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