平安基金:三大指数全线调整,短期无需过度担忧,保持谨慎乐观应对结构性行情

2021-02-22 19:11 | 来源:电鳗快报 | 作者:未知 | [基金] 字号变大| 字号变小


沪深两市成交额近13000亿元,春节后连续第三个交易日突破1万亿元。

【市场动态】

        2月22日,A股三大股指震荡下行。截至收盘,沪指跌1.45%,深证成指跌3.07%,创业板指跌4.47%。盘面上,有色、钢铁、煤炭等周期板块大涨,稀土永磁、种植业与林业、钛白粉、有机硅、养殖业等板块活跃;白酒板块大跌;汽车整车、食品加工制造、证券、家电等板块走弱。沪深两市成交额近13000亿元,春节后连续第三个交易日突破1万亿元。

【点评与展望】

        近期市场大幅下跌,其中钢铁、有色金属、采掘以及建筑装饰等周期板块上涨较多;休闲服务、食品饮料、家用电器、医药生物以及汽车等消费板块下跌较多。

        主要原因为:

        1,全球疫情明显回落,通胀预期升温。本周全球疫情继续明显回落,单日新增确诊病例由45万例下降至30万例左右,美欧疫情均明显回落。受美国寒潮和财政刺激推进影响,近期铜价大幅上行,原油价格升破60美元,十年美债收益率升破1.3%,短期资源品价格上涨较多,通胀预期明显升温。

        2,节后央行继续净回笼,资金面偏紧。近期货币边际收紧导致市场调整,节前三天央行净回笼1000亿元,春节假期及本周(2月11日至2月20日)央行继续净回笼3300亿元。1月新增社融5.17万亿,高于市场预期,但社融增速进一步下滑。

        但短期无需过度担忧,春节后市场资金面紧张的局面正在缓解,同时偏股基金仍在高速发行。配置上,保持谨慎乐观,积极寻找估值和基本面匹配的优质标的,核心资产短期调整,然而这些公司都是中国各行各业经过充分竞争过后脱颖而出的行业领军企业,拥有强劲的长期盈利能力与成长空间。

        短期建议关注:1、受益于价格上涨、顺周期的板块,如机械、化工、有色;2、估值性价比高,受益于经济复苏的保险、银行;3、政策大力支持、未来持续高景气新能源汽车、光伏等。长期内应持续关注受益于双循环的大消费行业、国家战略支持的大科技行业,随着流动性的边际收紧,投资更加考验选股能力,须精选业绩良好,估值合理的个股。

        风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人和股东实行业务隔离制度,股东不参与基金资产的管理。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

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